昭和パックス（3954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 602,697 | 1,072,012 |
| 減価償却費 | 310,661 | 315,231 |
| 長期前払費用償却額 | 149 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,821 | -14,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,617 | -43,871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,060 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,253 | 15,034 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,372 | -7,936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71,472 | -5,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,995 | -104,081 |
| 支払利息 | 4,818 | 5,423 |
| 固定資産売却益 | -2,535 | － |
| 固定資産除却損 | 325 | 628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -255,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -619,502 | 233,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96,185 | 268,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317,399 | -137,841 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -23,298 | -54,761 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,356 | -12,925 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 187,266 | 17,679 |
| その他 | 22,257 | 38,080 |
| 小計 | 629,696 | 1,330,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,995 | 104,081 |
| 利息の支払額 | -5,574 | -6,487 |
| 法人税等の支払額 | -83,188 | -248,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,929 | 1,179,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -455,396 | -1,516,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | 444,087 | 520,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,763 | -467,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,988 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,361 | -33,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,429 | -10,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 289,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,874 | -1,218,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,996 | -9,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,499 |
| 配当金の支払額 | -88,800 | -88,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,749 | -2,749 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| その他 | -4,483 | -3,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,030 | -110,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138,933 | 124,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,958 | -24,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,972,228 | 7,922,502 |
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