有価証券報告書-第127期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,578,004 | 1,346,951 |
| 減価償却費 | 577,040 | 595,306 |
| 長期前払費用償却額 | 251 | 279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,210 | 1,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,742 | -27,843 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,840 | -13,620 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,466 | -11,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,209 | 23,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,358 | -26,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,962 | -198,372 |
| 支払利息 | 8,092 | 7,917 |
| 有形固定資産除却損 | 78 | 2,955 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,824 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -652,588 | -72,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120,163 | -280,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 897,437 | -319,564 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -40,455 | -55,716 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,565 | -8,311 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,548 | 62,593 |
| その他 | -67,266 | -1,097 |
| 小計 | 2,078,684 | 1,024,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,962 | 198,372 |
| 利息の支払額 | -9,559 | -6,210 |
| 法人税等の支払額 | -381,574 | -442,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,839,513 | 773,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -534,637 | -456,568 |
| 定期預金の払戻による収入 | 533,531 | 507,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,110,102 | -598,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,444 | -205,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,120 | -19,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,018 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164,755 | -773,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | 172,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 配当金の支払額 | -168,721 | -182,041 |
| その他の支出 | -6,436 | -5,821 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,017 | -11,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,174 | -38,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,954 | 170,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,628 | 132,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,593,733 | 7,726,270 |