四半期報告書-第126期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691,001 | 821,124 |
| 減価償却費 | 244,300 | 272,058 |
| 長期前払費用償却額 | 222 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,130 | 1,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,839 | 236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 1,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,408 | 8,022 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,931 | -2,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,042 | 7,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,381 | -72,227 |
| 支払利息 | 4,535 | 4,117 |
| 固定資産除却損 | 370 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 496,648 | -551,903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,534 | 137,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,571 | 773,464 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 9,250 | -20,227 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,342 | -21,810 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64,509 | 96,052 |
| その他 | 7,533 | 758 |
| 小計 | 1,228,312 | 1,458,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,381 | 72,227 |
| 利息の支払額 | -4,197 | -4,624 |
| 法人税等の支払額 | -181,026 | -185,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,469 | 1,340,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,093 | -389,039 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,090 | 388,481 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,430 | -602,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,365 | -14,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,561 | -8,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,360 | -618,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -84,360 | -84,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,370 | -4,370 |
| その他 | -2,843 | -3,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,574 | -94,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,881 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,653 | 627,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,253,396 | 7,750,531 |