営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて514百万円増加して8,108百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は678百万円(前年同期比662百万円の収入減)となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純利益753百万円、減価償却費291百万円、売上債権の増加△612百万円、仕入債務の増加501百万円ならびに法人税等の支払△224百万円です。

2022/11/11 9:06