営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて245百万円増加して7,972百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は638百万円(前年同期比39百万円の収入減)となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純利益602百万円、減価償却費310百万円、売上債権の増加△619百万円、仕入債務の増加317百万円です。

2023/11/13 9:03