キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 16,190 | -21,893 |
減価償却費 | 74,791 | 83,293 |
減損損失 | 837 | 6,012 |
のれん償却額 | 1,230 | 827 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 433 | -710 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,155 | -4,144 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -28 | -467 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 0 | -111 |
受取利息及び受取配当金 | -3,201 | -3,230 |
支払利息 | 9,894 | 10,629 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,863 | -1,789 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,462 | -227 |
投資有価証券売却益 | -1,425 | -474 |
持分変動損益(△は益) | - | -337 |
特別退職金 | 2,827 | - |
事業再編損失 | 9,765 | 4,997 |
固定資産除却損 | 3,098 | 3,437 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,625 |
生産体制再構築損 | - | 10,820 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,144 | 51,357 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,474 | -2,171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,349 | -26,161 |
その他 | 13,675 | -16,203 |
小計 | 89,637 | 102,080 |
利息及び配当金の受取額 | 3,817 | 3,930 |
利息の支払額 | -9,244 | -10,791 |
特別退職金の支払額 | -2,805 | - |
事業再編による支出 | - | -2,264 |
法人税等の支払額 | -7,404 | -8,785 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,000 | 84,170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -170 | -217 |
定期預金の払戻による収入 | 160 | 217 |
有価証券の売却による収入 | 270 | - |
固定資産の取得による支出 | -120,397 | -83,166 |
固定資産の売却による収入 | 5,731 | 2,586 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,337 | -3,638 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,580 | 11,769 |
子会社株式の売却による収入 | 1,419 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,967 | 5,435 |
長期貸付けによる支出 | -205 | -500 |
長期貸付金の回収による収入 | 693 | 1,399 |
その他 | 730 | 933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,492 | -65,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -35,170 | -14,691 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -7,500 | -28,500 |
長期借入れによる収入 | 129,500 | 93,000 |
長期借入金の返済による支出 | -39,892 | -36,813 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -20,200 | -20,200 |
自己株式の取得による支出 | -160 | -160 |
自己株式の売却による収入 | 15,733 | 40 |
配当金の支払額 | -8,675 | -8,952 |
少数株主への配当金の支払額 | -378 | -318 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -1,831 |
少数株主からの払込みによる収入 | 260 | - |
少数株主への払戻による支出 | - | -404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,515 | -18,831 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 531 | -2,345 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -444 | -2,188 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,859 | 17,724 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,740 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2 | -633 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 570 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,724 | 14,901 |