有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月29日 13:35
【資料】
有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日		自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）-21,89339,567
減価償却費83,29381,943
減損損失6,0123,400
のれん償却額8271,157
貸倒引当金の増減額（△は減少）-710667
退職給付引当金の増減額（△は減少）-4,144-6,132
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）-467-296
環境対策引当金の増減額（△は減少）-111-134
受取利息及び受取配当金-3,230-4,162
支払利息10,62910,924
持分法による投資損益（△は益）-1,789-1,015
固定資産売却損益（△は益）-227-1,055
投資有価証券売却益-474-1,024
負ののれん発生益－-8,392
受取保険金－-2,898
持分変動損益（△は益）-337－
固定資産除却損3,4371,979
投資有価証券評価損益（△は益）8,6251,458
災害損失－3,038
事業再編損失4,997－
生産体制再構築損10,820－
売上債権の増減額（△は増加）51,357-1,096
たな卸資産の増減額（△は増加）-2,17127,758
仕入債務の増減額（△は減少）-26,161-10,983
その他-16,203-8,926
小計102,080125,778
利息及び配当金の受取額3,9305,099
利息の支払額-10,791-10,859
保険金の受取額－2,898
災害損失の支払額－-867
事業再編による支出-2,264－
法人税等の支払額-8,785-5,140
営業活動によるキャッシュ・フロー84,170116,908
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-217-217
定期預金の払戻による収入217217
固定資産の取得による支出-83,166-41,321
固定資産の売却による収入2,5862,105
投資有価証券の取得による支出-3,638-3,334
投資有価証券の売却及び償還による収入11,76913,775
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出－-40,148
短期貸付金の増減額（△は増加）5,435-1,559
長期貸付けによる支出-500-260
長期貸付金の回収による収入1,399483
その他933-674
投資活動によるキャッシュ・フロー-65,182-70,934
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-14,691-3,579
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）-28,500-14,000
長期借入れによる収入93,00054,500
長期借入金の返済による支出-36,813-43,840
社債の発行による収入－10,000
社債の償還による支出-20,200-30,000
自己株式の取得による支出-160-40
自己株式の売却による収入408
配当金の支払額-8,952-8,946
少数株主への配当金の支払額-318-242
ファイナンス・リース債務の返済による支出-1,831-2,074
少数株主への払戻による支出-404－
財務活動によるキャッシュ・フロー-18,831-38,214
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,3451,008
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-2,1888,768
現金及び現金同等物の期首残高17,72414,901
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額－371
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-633－
現金及び現金同等物の期末残高14,90124,041