日本製紙G（3893）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2011年6月29日 14:36

【資料】

有価証券報告書-第11期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	39,567	-38,513
減価償却費	81,943	78,639
のれん償却額	1,157	1,413
貸倒引当金の増減額（△は減少）	667	-351
震災損失引当金の増減額（△は減少）	－	46,044
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-6,132	-2,327
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-296	－
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-134	-171
受取利息及び受取配当金	-4,162	-2,809
支払利息	10,924	11,283
持分法による投資損益（△は益）	-1,015	-5,002
固定資産売却損益（△は益）	-1,055	-685
投資有価証券売却益	-1,024	-861
負ののれん発生益	-8,392	－
受取保険金	-2,898	－
固定資産除却損	1,979	1,967
減損損失	3,400	－
投資有価証券評価損益（△は益）	1,458	－
災害損失	3,038	－
売上債権の増減額（△は増加）	-1,096	11,868
たな卸資産の増減額（△は増加）	27,758	12,175
仕入債務の増減額（△は減少）	-10,983	-676
その他	-8,926	22,152
小計	125,778	134,145
利息及び配当金の受取額	5,099	3,610
利息の支払額	-10,859	-11,344
保険金の受取額	2,898	－
災害損失の支払額	-867	-1,163
法人税等の支払額	-5,140	-9,794
営業活動によるキャッシュ・フロー	116,908	115,454
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-217	-167
定期預金の払戻による収入	217	297
固定資産の取得による支出	-41,321	-44,341
固定資産の売却による収入	2,105	1,844
投資有価証券の取得による支出	-3,334	-52,140
投資有価証券の売却及び償還による収入	13,775	1,063
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-40,148	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	-1,559	403
長期貸付けによる支出	-260	-204
長期貸付金の回収による収入	483	234
その他	-674	-456
投資活動によるキャッシュ・フロー	-70,934	-93,467
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,579	68,834
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-14,000	－
長期借入れによる収入	54,500	42,350
長期借入金の返済による支出	-43,840	-35,724
社債の発行による収入	10,000	15,000
社債の償還による支出	-30,000	-20,000
自己株式の取得による支出	-40	-34
自己株式の売却による収入	8	3
配当金の支払額	-8,946	-9,268
少数株主への配当金の支払額	-242	-82
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-2,074	-2,025
財務活動によるキャッシュ・フロー	-38,214	59,053
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,008	-342
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,768	80,697
現金及び現金同等物の期首残高	14,901	24,041
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	371	－
現金及び現金同等物の期末残高	24,041	104,739

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