有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -38,513 | -41,086 |
| 減価償却費 | 78,639 | 74,352 |
| のれん償却額 | 1,413 | 1,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -351 | 113 |
| 震災損失引当金の増減額（△は減少） | 46,044 | -36,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,327 | -1,688 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -171 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,809 | -2,445 |
| 支払利息 | 11,283 | 11,964 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,002 | 21,919 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -685 | -4,448 |
| 投資有価証券売却益 | -861 | -613 |
| 固定資産除却損 | 1,967 | 1,485 |
| 事業構造改革費用 | － | 29,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,868 | 6,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,175 | -14,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -676 | 17,040 |
| その他 | 22,299 | 8,159 |
| 小計 | 134,292 | 71,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,610 | 3,906 |
| 利息の支払額 | -11,344 | -11,749 |
| 特別退職金の支払額 | -146 | -2,346 |
| 災害損失の支払額 | -1,163 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -9,794 | -1,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,454 | 60,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -167 | -99 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297 | 89 |
| 固定資産の取得による支出 | -44,341 | -46,236 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,844 | 5,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,140 | -9,527 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,063 | 1,662 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 403 | 507 |
| 長期貸付けによる支出 | -204 | -1,079 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 234 | 224 |
| その他 | -456 | 2,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,467 | -46,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,834 | -65,503 |
| 長期借入れによる収入 | 42,350 | 138,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,724 | -39,853 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
| 配当金の支払額 | -9,268 | -3,492 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -82 | -126 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,025 | -7,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,053 | 1,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -342 | -619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,697 | 14,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,041 | 104,739 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104,739 | 119,265 |