日本製紙G（3893）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -41,086 | 16,045 |
| 減価償却費 | 74,352 | 64,903 |
| のれん償却額 | 1,433 | 1,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | -169 |
| 震災損失引当金の増減額（△は減少） | -36,018 | -10,026 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,688 | -271 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,445 | -2,271 |
| 支払利息 | 11,964 | 12,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,919 | -4,316 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,448 | -360 |
| 投資有価証券売却益 | -613 | -470 |
| 固定資産除却損 | 1,485 | 1,699 |
| 事業構造改革費用 | 29,201 | 2,244 |
| 減損損失 | 779 | 1,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,580 | 8,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,144 | 8,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,040 | 8,486 |
| その他 | 7,380 | -24,256 |
| 小計 | 71,804 | 82,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,906 | 4,026 |
| 利息の支払額 | -11,749 | -12,133 |
| 特別退職金の支払額 | -2,346 | -3,256 |
| 災害損失の支払額 | -38 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,461 | -5,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,114 | 65,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -99 | -98 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89 | 97 |
| 固定資産の取得による支出 | -46,236 | -58,048 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,479 | 1,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,527 | -1,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,662 | 677 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 507 | -1,358 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,079 | -267 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 224 | 370 |
| その他 | 2,351 | -2,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,626 | -61,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,503 | 12,551 |
| 長期借入れによる収入 | 138,597 | 43,043 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,853 | -45,058 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 配当金の支払額 | -3,492 | -3,488 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -126 | -81 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,959 | -1,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,652 | -14,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -619 | 990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,520 | -9,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,739 | 119,265 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | 731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119,265 | 110,813 |
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