四半期報告書-第12期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月11日 14:37
【資料】
四半期報告書-第12期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日		自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）9,638-40,889
減価償却費38,99536,826
震災損失引当金の増減額（△は減少）－-14,738
退職給付引当金の増減額（△は減少）-1,728-910
環境対策引当金の増減額（△は減少）-171-80
受取利息及び受取配当金-1,669-1,672
支払利息5,5965,962
持分法による投資損益（△は益）-2,20022,576
固定資産売却損益（△は益）-516-31
受取保険金－-501
固定資産除却損819614
事業構造改革費用－18,385
投資有価証券評価損益（△は益）2,000582
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額2,039－
売上債権の増減額（△は増加）3,6282,698
たな卸資産の増減額（△は増加）-555-10,919
仕入債務の増減額（△は減少）-724-4,038
その他1,3668,351
小計56,51622,215
利息及び配当金の受取額2,0062,257
利息の支払額-5,642-5,701
保険金の受取額－501
法人税等の支払額-7,330-1,468
営業活動によるキャッシュ・フロー45,54917,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-18,183-20,683
固定資産の売却による収入70066
投資有価証券の取得による支出-50,817-9,392
投資有価証券の売却による収入12955
短期貸付金の増減額（△は増加）-2211,226
長期貸付けによる支出-119-44
長期貸付金の回収による収入10398
その他-145-316
投資活動によるキャッシュ・フロー-68,553-28,990
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）126-63,516
長期借入れによる収入42,00092,542
長期借入金の返済による支出-1,609-9,172
社債の償還による支出-20,000-20,000
配当金の支払額-4,637-2,323
ファイナンス・リース債務の返済による支出-1,037-7,203
その他-69-107
財務活動によるキャッシュ・フロー14,772-9,780
現金及び現金同等物に係る換算差額-651-253
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-8,882-21,220
現金及び現金同等物の期首残高24,04115,159
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額－6
現金及び現金同等物の四半期末残高15,15983,525