日本製紙G（3893）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -40,889 | 3,595 |
| 減価償却費 | 36,826 | 31,943 |
| 震災損失引当金の増減額（△は減少） | -14,738 | -5,636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -910 | -352 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -80 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,672 | -1,310 |
| 支払利息 | 5,962 | 6,110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,576 | -2,654 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -211 |
| 固定資産除却損 | 614 | 790 |
| 事業構造改革費用 | 18,385 | 996 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 582 | 5,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,698 | -8,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,919 | -10,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,038 | -7,665 |
| その他 | 8,351 | 9,391 |
| 小計 | 22,717 | 20,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,257 | 2,308 |
| 利息の支払額 | -5,701 | -6,097 |
| 特別退職金の支払額 | － | -2,237 |
| 法人税等の支払額 | -1,468 | -1,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,803 | 12,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -20,683 | -26,860 |
| 固定資産の売却による収入 | 66 | 764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,392 | -732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 194 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,226 | -805 |
| 長期貸付けによる支出 | -44 | -56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 98 | 214 |
| その他 | -316 | -1,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,990 | -28,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,516 | 14,102 |
| 長期借入れによる収入 | 92,542 | 40,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,172 | -35,527 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,323 | -2,320 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,203 | -685 |
| その他 | -107 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,780 | -3,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -253 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,220 | -19,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,739 | 83,525 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | 731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,525 | 100,329 |
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