受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
総資産は、前連結会計年度末と比べ4億6百万円減少して119億49百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が2億45百万円、電子記録債権が3億69百万円、本巣工場の生産設備増設により機械装置及び運搬具が10億3百万円増加したこと、現金及び預金が15億69百万円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末と比べ7億44百万円減少して60億68百万円となりました。これは主に長期借入金が4億6百万円、未払金が4億13百万円減少したことによるものであります。

2016/06/30 13:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金ならびに電子記録債権は、営業活動に伴い生じたものであり、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主として長期投資目的および業務上の関係を有する企業の株式ならびに投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、営業活動に伴い生じたものであり、そのほとんどが4か月以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資等に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で8年後であります。

2016/06/30 13:45