キャッシュ・フローの状況
2023年1月20日 10:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億3466万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6737万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億1114万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4 | -562 | -527 | -558 | -576 | 560 | 通期 | 126 | -629 | -693 | -502 | -626 | 450 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 556 | -94 | -441 | 462 | -77 | 471 | 通期 | 865 | -524 | 1,425 | 340 | -507 | 2,215 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 173 | -1,086 | -227 | -914 | -1,070 | 1,087 | 通期 | 577 | -1,784 | -448 | -1,207 | -1,720 | 572 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 640 | -244 | 305 | 396 | -249 | 1,272 | 通期 | 1,760 | -899 | 57 | 861 | -808 | 1,489 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 454 | -532 | -384 | -78 | -191 | 1,027 | 通期 | 1,432 | -803 | -631 | 629 | -264 | 1,487 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 253 | -157 | -364 | 96 | -159 | 1,219 | 通期 | 731 | -491 | 690 | 240 | -1,474 | 2,416 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 653 | -760 | -442 | -107 | -760 | 1,867 | 通期 | 1,576 | -2,102 | 222 | -526 | -1,708 | 2,113 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 709 | -928 | -508 | -219 | -439 | 1,386 | 通期 | 1,270 | -1,285 | -781 | -15 | -239 | 1,317 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 382 | 24 | -396 | 406 | -85 | 1,326 | 通期 | 67 | 111 | -735 | 179 | -112 | 760 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 417 | -17 | 235 | 401 | -22 | 1,397 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -5億229万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億4035万
- 2016年3月（連） マイ転
- -12億681万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億6059万
- 2018年3月（連） -26.89%
- 6億2914万
- 2019年3月（連） -61.88%
- 2億3985万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億2626万
- 2021年3月（連）
- -1460万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億7851万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 1.21%
- 2015年3月（連）
- 7.97%
- 2016年3月（連）
- 4.85%
- 2017年3月（連）
- 14.02%
- 2018年3月（連）
- 11.13%
- 2019年3月（連）
- 5.7%
- 2020年3月（連）
- 12.24%
- 2021年3月（連）
- 11.93%
- 2022年3月（連）
- 0.62%