3895 ハビックス

3895
2024/04/19
時価
42億円
PER 予
7.65倍
2010年以降
赤字-56.38倍
(2010-2023年)
PBR
0.62倍
2010年以降
0.32-1.56倍
(2010-2023年)
配当 予
2.3%
ROE 予
8.11%
ROA 予
4.15%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 10:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億375万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6793万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億3397万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q556-94-441462-77471
通期865-5241,425340-5072,215
2016年
3月期
連結
2Q173-1,086-227-914-1,0701,087
通期577-1,784-448-1,207-1,720572
2017年
3月期
連結
2Q640-244305396-2491,272
通期1,760-89957861-8081,489
2018年
3月期
連結
2Q454-532-384-78-1911,027
通期1,432-803-631629-2641,487
2019年
3月期
連結
2Q253-157-36496-1591,219
通期731-491690240-1,4742,416
2020年
3月期
連結
2Q653-760-442-107-7601,867
通期1,576-2,102222-526-1,7082,113
2021年
3月期
連結
2Q709-928-508-219-4391,386
通期1,270-1,285-781-15-2391,317
2022年
3月期
連結
2Q38224-396406-851,326
通期67111-735179-112760
2023年
3月期
連結
2Q417-17235401-221,397
通期447-140-77307-176991
2024年
3月期
連結
2Q768134-404902-1371,491
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
8億6474万
2016年3月(連) -33.31%
5億7672万
2017年3月(連) +205.17%
17億5997万
2018年3月(連) -18.61%
14億3242万
2019年3月(連) -48.99%
7億3068万
2020年3月(連) +115.67%
15億7586万
2021年3月(連) -19.39%
12億7030万
2022年3月(連) -94.7%
6737万
2023年3月(連) +563.35%
4億4690万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-5億2439万
2016年3月(連)投入+240.12%
-17億8353万
2017年3月(連)投入-49.57%
-8億9938万
2018年3月(連)投入-10.69%
-8億327万
2019年3月(連)投入-38.9%
-4億9083万
2020年3月(連)投入+328.28%
-21億213万
2021年3月(連)投入-38.88%
-12億8491万
2022年3月(連)資金回収
1億1114万
2023年3月(連)資金投入
-1億4026万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
14億2464万
2016年3月(連)返済還元
-4億4817万
2017年3月(連)資金調達
5691万
2018年3月(連)返済還元
-6億3118万
2019年3月(連)資金調達
6億8977万
2020年3月(連)資金調達
2億2213万
2021年3月(連)返済還元
-7億8108万
2022年3月(連)返済還元
-7億3466万
2023年3月(連)返済還元
-7705万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
3億4035万
2016年3月(連) マイ転
-12億681万
2017年3月(連) プラ転
8億6059万
2018年3月(連) -26.89%
6億2914万
2019年3月(連) -61.88%
2億3985万
2020年3月(連) マイ転
-5億2626万
2021年3月(連)
-1460万
2022年3月(連) プラ転
1億7851万
2023年3月(連) +71.77%
3億663万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-5億670万
2016年3月(連)増加+239.48%
-17億2015万
2017年3月(連)減少-53.01%
-8億829万
2018年3月(連)減少-67.29%
-2億6439万
2019年3月(連)増加+457.51%
-14億7400万
2020年3月(連)増加+15.88%
-17億800万
2021年3月(連)減少-86.01%
-2億3900万
2022年3月(連)減少-53.14%
-1億1200万
2023年3月(連)増加+57.14%
-1億7600万

現金等#8

2015年3月(連)
22億1522万
2016年3月(連) -74.2%
5億7152万
2017年3月(連) +160.51%
14億8886万
2018年3月(連) -0.13%
14億8699万
2019年3月(連) +62.51%
24億1648万
2020年3月(連) -12.58%
21億1253万
2021年3月(連) -37.68%
13億1663万
2022年3月(連) -42.24%
7億6047万
2023年3月(連) +30.29%
9億9086万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.97%
2016年3月(連)
4.85%
2017年3月(連)
14.02%
2018年3月(連)
11.13%
2019年3月(連)
5.7%
2020年3月(連)
12.24%
2021年3月(連)
11.93%
2022年3月(連)
0.62%
2023年3月(連)
3.7%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高