ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,675 | 358,778 |
| 減価償却費 | 129,531 | 74,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,578 | 4,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,200 | 15,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,604 | -2,168 |
| 支払利息 | 9,873 | 8,583 |
| 為替差損益（△は益） | -4,280 | -51,481 |
| 補助金収入 | -7,963 | -3,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,269 | -201,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,897 | 229,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,576 | 229,680 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 97,909 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,800 | 66,872 |
| その他 | 32,654 | 72,356 |
| 小計 | 338,785 | 801,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,609 | 2,174 |
| 利息の支払額 | -9,672 | -8,220 |
| 補助金の受取額 | 8,069 | 3,812 |
| 法人税等の支払額 | -8,559 | -41,049 |
| 法人税等の還付額 | 86,201 | 9,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,433 | 767,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,103,794 | -1,103,813 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,103,775 | 1,374,683 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,396 | -46,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,461 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,232 | -90,456 |
| 会員権の売却による収入 | 2,380 | － |
| その他 | 133 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,671 | 133,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,594 | -308,622 |
| 配当金の支払額 | -92,211 | -92,015 |
| その他 | -4,097 | -3,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,097 | -403,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 911 | 1,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636,770 | 499,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 990,860 | 1,490,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
