ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,778 | 353,851 |
| 減価償却費 | 74,098 | 82,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,467 | 11,964 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,199 | 8,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,168 | -2,812 |
| 支払利息 | 8,583 | 6,245 |
| 為替差損益（△は益） | -51,481 | 5,769 |
| 補助金収入 | -3,735 | -3,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,351 | 298,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 229,947 | -86,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,680 | -226,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,872 | -169,647 |
| その他 | 72,356 | -75,463 |
| 小計 | 801,248 | 183,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,174 | 2,768 |
| 利息の支払額 | -8,220 | -5,898 |
| 補助金の受取額 | 3,812 | 3,284 |
| 法人税等の支払額 | -41,049 | -90,099 |
| 法人税等の還付額 | 9,970 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,936 | 93,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,103,813 | -832,937 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,374,683 | 832,923 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,443 | -200,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,456 | -55,390 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,166 |
| その他 | － | 1,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,970 | -244,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -308,622 | -308,622 |
| 配当金の支払額 | -92,015 | -124,409 |
| その他 | -3,119 | -3,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,756 | -436,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,550 | 793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,701 | -586,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,490,561 | 1,322,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
