ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 372,000 |
| 減価償却費 | 119,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,951 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,525 |
| 支払利息 | 4,991 |
| 為替差損益（△は益） | 17,700 |
| 受取補償金 | -194,127 |
| 補助金収入 | -2,635 |
| リース解約損 | 5,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 754,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -396,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,511 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,906 |
| その他 | -75,183 |
| 小計 | 555,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,590 |
| 利息の支払額 | -4,700 |
| 補助金の受取額 | 2,610 |
| 法人税等の支払額 | -2,111 |
| 法人税等の還付額 | 4,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -833,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 832,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,342 |
| 配当金の支払額 | -140,238 |
| その他 | -7,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,631 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 828,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
