3895 ハビックス

3895
2024/03/27
時価
52億円
PER 予
9.38倍
2010年以降
赤字-56.38倍
(2010-2023年)
PBR
0.76倍
2010年以降
0.32-1.56倍
(2010-2023年)
配当 予
1.88%
ROE 予
8.11%
ROA 予
4.15%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022年11月11日 10:01
【資料】
四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
【短信】
2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
自 2022年4月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益56,791132,675
減価償却費293,113129,531
賞与引当金の増減額(△は減少)4,7407,578
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-30,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-13,3361,200
受取利息及び受取配当金-3,483-2,604
支払利息11,4879,873
為替差損益(△は益)8,067-4,280
投資有価証券売却損益(△は益)-100,037
補助金収入-9,804-7,963
売上債権の増減額(△は増加)67,156-140,269
棚卸資産の増減額(△は増加)-579,963-90,897
仕入債務の増減額(△は減少)983,034137,576
未収消費税等の増減額(△は増加)-46,23797,909
未払消費税等の増減額(△は減少)-209,03635,800
その他36,83732,654
小計469,329338,785
利息及び配当金の受取額3,5522,609
利息の支払額-11,073-9,672
補助金の受取額9,8708,069
法人税等の支払額-89,552-8,559
法人税等の還付額86,201
営業活動によるキャッシュ・フロー382,126417,433
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,103,775-1,103,794
定期預金の払戻による収入1,103,6821,103,775
有形固定資産の取得による支出-81,659-20,396
有形固定資産の売却による収入7482,461
無形固定資産の取得による支出-3,640-1,232
投資有価証券の売却による収入106,030
会員権の売却による収入2,7272,380
その他-47133
投資活動によるキャッシュ・フロー24,065-16,671
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の借入による収入600,000
長期借入金の返済による支出-261,876-268,594
配当金の支払額-125,717-92,211
その他-8,736-4,097
財務活動によるキャッシュ・フロー-396,329235,097
現金及び現金同等物に係る換算差額911
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)9,861636,770
現金及び現金同等物の四半期末残高1,326,4971,397,247