ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,791 | 132,675 |
| 減価償却費 | 293,113 | 129,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,740 | 7,578 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,336 | 1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,483 | -2,604 |
| 支払利息 | 11,487 | 9,873 |
| 為替差損益（△は益） | 8,067 | -4,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,037 | － |
| 補助金収入 | -9,804 | -7,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,156 | -140,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -579,963 | -90,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 983,034 | 137,576 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -46,237 | 97,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209,036 | 35,800 |
| その他 | 36,837 | 32,654 |
| 小計 | 469,329 | 338,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,552 | 2,609 |
| 利息の支払額 | -11,073 | -9,672 |
| 補助金の受取額 | 9,870 | 8,069 |
| 法人税等の支払額 | -89,552 | -8,559 |
| 法人税等の還付額 | － | 86,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,126 | 417,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,103,775 | -1,103,794 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,103,682 | 1,103,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,659 | -20,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 748 | 2,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,640 | -1,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,030 | － |
| 会員権の売却による収入 | 2,727 | 2,380 |
| その他 | -47 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,065 | -16,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,876 | -268,594 |
| 配当金の支払額 | -125,717 | -92,211 |
| その他 | -8,736 | -4,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,329 | 235,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,861 | 636,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,326,497 | 1,397,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
