四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 56,791 | 132,675 |
減価償却費 | 293,113 | 129,531 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,740 | 7,578 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13,336 | 1,200 |
受取利息及び受取配当金 | -3,483 | -2,604 |
支払利息 | 11,487 | 9,873 |
為替差損益(△は益) | 8,067 | -4,280 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -100,037 | - |
補助金収入 | -9,804 | -7,963 |
売上債権の増減額(△は増加) | 67,156 | -140,269 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -579,963 | -90,897 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 983,034 | 137,576 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -46,237 | 97,909 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -209,036 | 35,800 |
その他 | 36,837 | 32,654 |
小計 | 469,329 | 338,785 |
利息及び配当金の受取額 | 3,552 | 2,609 |
利息の支払額 | -11,073 | -9,672 |
補助金の受取額 | 9,870 | 8,069 |
法人税等の支払額 | -89,552 | -8,559 |
法人税等の還付額 | - | 86,201 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,126 | 417,433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,103,775 | -1,103,794 |
定期預金の払戻による収入 | 1,103,682 | 1,103,775 |
有形固定資産の取得による支出 | -81,659 | -20,396 |
有形固定資産の売却による収入 | 748 | 2,461 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,640 | -1,232 |
投資有価証券の売却による収入 | 106,030 | - |
会員権の売却による収入 | 2,727 | 2,380 |
その他 | -47 | 133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,065 | -16,671 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の借入による収入 | - | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -261,876 | -268,594 |
配当金の支払額 | -125,717 | -92,211 |
その他 | -8,736 | -4,097 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,329 | 235,097 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 911 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,861 | 636,770 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,326,497 | 1,397,247 |