四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,805 | 56,791 |
| 減価償却費 | 300,282 | 293,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,376 | 4,740 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,077 | -13,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,703 | -3,483 |
| 支払利息 | 13,572 | 11,487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -342 | -100,037 |
| 補助金収入 | -5,793 | -9,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 744,284 | 67,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -418,007 | -579,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,439 | 983,034 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 87,799 | -46,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,198 | -209,036 |
| その他 | -20,029 | 44,905 |
| 小計 | 898,325 | 469,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,716 | 3,552 |
| 利息の支払額 | -13,431 | -11,073 |
| 補助金の受取額 | 5,862 | 9,870 |
| 法人税等の支払額 | -184,355 | -89,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,118 | 382,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,103,682 | -1,103,775 |
| 定期預金の払戻による収入 | 603,631 | 1,103,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -437,856 | -81,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | 748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -3,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,425 | 106,030 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,020 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 2,727 |
| その他 | 636 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -928,075 | 24,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -361,441 | -261,876 |
| 配当金の支払額 | -141,067 | -125,717 |
| その他 | -5,312 | -8,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,820 | -396,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -726,932 | 9,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,316,636 | 1,326,497 |