ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,481 | 269,805 |
| 減価償却費 | 295,943 | 300,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,881 | -6,376 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -26,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,715 | 5,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,522 | -2,703 |
| 支払利息 | 13,264 | 13,572 |
| 補助金収入 | -6,480 | -5,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,779 | 744,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 260,780 | -418,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,146 | -103,439 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 87,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,769 | 60,198 |
| その他 | 12,932 | -20,372 |
| 小計 | 735,838 | 898,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,530 | 2,716 |
| 利息の支払額 | -13,230 | -13,431 |
| 補助金の受取額 | 6,480 | 5,862 |
| 法人税等の支払額 | -78,629 | -184,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,990 | 709,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -603,631 | -1,103,682 |
| 定期預金の払戻による収入 | 603,580 | 603,631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -760,312 | -437,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,425 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,020 |
| その他 | -42 | 636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -760,405 | -928,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -314,755 | -361,441 |
| 配当金の支払額 | -124,973 | -141,067 |
| その他 | -2,607 | -5,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,336 | -507,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,676 | -726,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,866,806 | 1,385,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
