四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 516,481 | 269,805 |
減価償却費 | 295,943 | 300,282 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,881 | -6,376 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | -26,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,715 | 5,077 |
受取利息及び受取配当金 | -2,522 | -2,703 |
支払利息 | 13,264 | 13,572 |
補助金収入 | -6,480 | -5,793 |
売上債権の増減額(△は増加) | -272,779 | 744,284 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 260,780 | -418,007 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -175,146 | -103,439 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 87,799 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 64,769 | 60,198 |
その他 | 12,932 | -20,372 |
小計 | 735,838 | 898,325 |
利息及び配当金の受取額 | 2,530 | 2,716 |
利息の支払額 | -13,230 | -13,431 |
補助金の受取額 | 6,480 | 5,862 |
法人税等の支払額 | -78,629 | -184,355 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,990 | 709,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -603,631 | -1,103,682 |
定期預金の払戻による収入 | 603,580 | 603,631 |
有形固定資産の取得による支出 | -760,312 | -437,856 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 800 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,050 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -10,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 9,425 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 10,020 |
その他 | -42 | 636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -760,405 | -928,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -314,755 | -361,441 |
配当金の支払額 | -124,973 | -141,067 |
その他 | -2,607 | -5,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,336 | -507,820 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | -154 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -549,676 | -726,932 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,866,806 | 1,385,605 |