四半期報告書-第70期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,345 | 516,481 |
| 減価償却費 | 346,982 | 295,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,055 | 25,881 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,431 | 5,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,147 | -2,522 |
| 支払利息 | 7,856 | 13,264 |
| 補助金収入 | － | -6,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,692 | -272,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404,141 | 260,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,346 | -175,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,655 | 64,769 |
| その他 | 15,628 | 12,932 |
| 小計 | 361,457 | 735,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,106 | 2,530 |
| 利息の支払額 | -8,006 | -13,230 |
| 補助金の受取額 | － | 6,480 |
| 法人税等の支払額 | -103,391 | -78,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,165 | 652,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -718,113 | -603,631 |
| 定期預金の払戻による収入 | 710,220 | 603,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,452 | -760,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,470 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | 70 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,745 | -760,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -242,941 | -314,755 |
| 配当金の支払額 | -117,008 | -124,973 |
| その他 | -3,810 | -2,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,759 | -442,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -421 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,761 | -549,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,416,482 | 1,866,806 |