ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677,132 | 427,345 |
| 減価償却費 | 340,927 | 346,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,365 | 1,055 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,000 | -18,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 654 | -6,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,928 | -3,147 |
| 支払利息 | 9,693 | 7,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,699 | -187,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,583 | -404,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 503,885 | 180,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179,050 | 1,655 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -157,747 | － |
| その他 | 34,308 | 15,628 |
| 小計 | 804,983 | 361,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,402 | 3,106 |
| 利息の支払額 | -9,812 | -8,006 |
| 法人税等の支払額 | -343,617 | -103,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,956 | 253,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -712,409 | -718,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 403,494 | 710,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,101 | -155,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,592 | -3,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,223 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,000 |
| その他 | 31 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,800 | -156,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -239,607 | -242,941 |
| 配当金の支払額 | -140,733 | -117,008 |
| その他 | -3,657 | -3,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,998 | -363,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,801 | -267,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,486,994 | 1,219,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
