ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 705,138 | 677,132 |
| 減価償却費 | 316,125 | 340,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,881 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,820 | 2,365 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | -28,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,986 | 654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,753 | -2,928 |
| 支払利息 | 10,569 | 9,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436,911 | -432,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,741 | 36,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,547 | 503,885 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 57,767 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,741 | -179,050 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -157,747 |
| その他 | 31,055 | 34,308 |
| 小計 | 762,516 | 804,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,770 | 2,402 |
| 利息の支払額 | -11,360 | -9,812 |
| 法人税等の支払額 | -115,844 | -343,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,082 | 453,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -403,494 | -712,409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298,531 | 403,494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,180 | -56,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,774 | -134,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,223 |
| 出資金の回収による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 9,666 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,251 | -531,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,805 | -239,607 |
| 配当金の支払額 | -78,356 | -140,733 |
| その他 | -6,605 | -3,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305,233 | -383,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -703 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700,360 | -461,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,271,886 | 1,027,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
