ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,067 | 705,138 |
| 減価償却費 | 223,414 | 316,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -419 | 1,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,953 | 59,820 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 1,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,738 | 3,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,629 | -4,753 |
| 支払利息 | 12,445 | 10,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,690 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416,314 | -436,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,255 | 41,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,434 | -132,547 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -27,573 | 57,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,069 | 106,741 |
| その他 | 10,139 | 31,055 |
| 小計 | 268,751 | 762,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,613 | 4,770 |
| 利息の支払額 | -12,924 | -11,360 |
| 法人税等の支払額 | -87,857 | -115,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,583 | 640,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -298,531 | -403,494 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,139 | 298,531 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069,254 | -202,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -46,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,270 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,236 | － |
| 会員権の取得による支出 | -5,446 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -997 | 9,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,423 | -244,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,457 | -209,805 |
| 配当金の支払額 | -94,050 | -78,356 |
| その他 | -11,271 | -6,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,779 | 305,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | -703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,140,788 | 700,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,086,839 | 1,271,886 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,403 | － |
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