ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,242 | 279,067 |
| 減価償却費 | 203,538 | 223,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | 8,953 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -9,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | 10,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,170 | -4,629 |
| 支払利息 | 7,223 | 12,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 355,649 | -416,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,606 | 60,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,136 | 181,434 |
| その他 | -43,125 | -64,503 |
| 小計 | 634,613 | 268,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,349 | 4,613 |
| 利息の支払額 | -7,492 | -12,924 |
| 補助金の受取額 | 15,710 | － |
| 法人税等の支払額 | -92,497 | -87,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,682 | 172,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -274,139 | -298,531 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,085 | 274,139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,971 | -1,069,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,236 |
| 貸付けによる支出 | -16,750 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -5,446 |
| その他 | － | -997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,775 | -1,086,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,200 | -121,457 |
| 配当金の支払額 | -78,202 | -94,050 |
| その他 | -12,797 | -11,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,200 | -226,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,706 | -1,140,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 470,929 | 1,086,839 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,403 |
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