ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,382 | 157,242 |
| 減価償却額 | 215,570 | 203,538 |
| のれん償却額 | 8,179 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | － | 16 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,974 | 6,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | -4,479 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -91 |
| 受取利息及び配当金 | -4,037 | -5,170 |
| 支払利息 | 10,021 | 7,223 |
| 補助金収入 | -115,710 | － |
| 売上債権の増減額 | -333,926 | 355,649 |
| たな卸資産の増減額 | 118,247 | -87,606 |
| 仕入債務の増減額 | -190,600 | 50,136 |
| その他 | 8,296 | -43,125 |
| 小計 | 79,918 | 634,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,159 | 5,349 |
| 利息の支払額 | -7,787 | -7,492 |
| 保険金の受取額 | 5,000 | － |
| 補助金の受取額 | 100,000 | 15,710 |
| 法人税等の支払額 | -177,345 | -92,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,944 | 555,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -274,085 | -274,139 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 274,020 | 274,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -575,606 | -76,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,270 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,998 | － |
| 投資有価証券の減資による収入 | 54,365 | － |
| 貸付による支出 | -34,172 | -16,750 |
| 会員権の取得による支出 | -5,052 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,803 | -93,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,542 | -250,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -434 | － |
| 配当金の支払額 | -77,457 | -78,202 |
| その他 | -16,608 | -12,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,043 | -441,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,084,901 | 20,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 560,294 | 470,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
