ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 365,066 | 385,382 |
| 減価償却費 | 171,595 | 215,570 |
| のれん償却額 | 8,179 | 8,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,889 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,723 | 2,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,523 | -4,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,938 | -4,037 |
| 支払利息 | 6,757 | 10,021 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,618 | － |
| 補助金収入 | － | -115,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,403 | -333,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,735 | 118,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,285 | -190,600 |
| その他 | 14,201 | 8,296 |
| 小計 | 659,884 | 79,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,940 | 4,159 |
| 利息の支払額 | -5,364 | -7,787 |
| 保険金の受取額 | － | 5,000 |
| 補助金の受取額 | － | 100,000 |
| 法人税等の支払額 | -114,100 | -177,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,360 | 3,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -274,020 | -274,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223,952 | 274,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,466 | -575,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,774 | -9,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,998 |
| 投資有価証券の減資による収入 | － | 54,365 |
| 会員権の取得による支出 | － | -5,052 |
| 貸付けによる支出 | -26,826 | -34,172 |
| その他 | 57 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,077 | -561,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 352,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,942 | -182,542 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -434 |
| 配当金の支払額 | -77,725 | -77,457 |
| その他 | -16,271 | -16,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,945 | -527,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,228 | -1,084,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631,309 | 896,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,537 | 560,294 |
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