四半期報告書-第64期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 365,066 | 385,382 |
減価償却費 | 171,595 | 215,570 |
のれん償却額 | 8,179 | 8,179 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,889 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,723 | 2,974 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,000 | -20,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,523 | -4,479 |
受取利息及び受取配当金 | -3,938 | -4,037 |
支払利息 | 6,757 | 10,021 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,618 | - |
補助金収入 | - | -115,710 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,403 | -333,926 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 128,735 | 118,247 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,285 | -190,600 |
その他 | 14,201 | 8,296 |
小計 | 659,884 | 79,918 |
利息及び配当金の受取額 | 3,940 | 4,159 |
利息の支払額 | -5,364 | -7,787 |
保険金の受取額 | - | 5,000 |
補助金の受取額 | - | 100,000 |
法人税等の支払額 | -114,100 | -177,345 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,360 | 3,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -274,020 | -274,085 |
定期預金の払戻による収入 | 223,952 | 274,020 |
有形固定資産の取得による支出 | -178,466 | -575,606 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,774 | -9,270 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7,998 |
投資有価証券の減資による収入 | - | 54,365 |
会員権の取得による支出 | - | -5,052 |
貸付けによる支出 | -26,826 | -34,172 |
その他 | 57 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,077 | -561,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -90,000 | -250,000 |
長期借入れによる収入 | 352,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -165,942 | -182,542 |
自己株式の取得による支出 | -115 | -434 |
配当金の支払額 | -77,725 | -77,457 |
その他 | -16,271 | -16,608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,945 | -527,043 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 265,228 | -1,084,901 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 631,309 | 896,537 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,537 | 560,294 |