ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,938 | 365,066 |
| 減価償却費 | 182,773 | 171,595 |
| のれん償却額 | 8,179 | 8,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | -2,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,425 | 24,723 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -16,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,302 | 2,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,764 | -3,938 |
| 支払利息 | 7,431 | 6,757 |
| 有形固定資産除却損 | 3,279 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,684 | 1,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,510 | -26,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215,958 | 128,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,149 | -14,285 |
| その他 | 50,449 | 14,201 |
| 小計 | 410,290 | 659,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,840 | 3,940 |
| 利息の支払額 | -7,415 | -5,364 |
| 法人税等の支払額 | -18,050 | -114,100 |
| 法人税等の還付額 | 84,807 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,471 | 544,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -229,952 | -274,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 295,814 | 223,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,276 | -178,466 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,659 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,701 | -25,774 |
| 貸付けによる支出 | － | -26,826 |
| その他 | -70 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,845 | -281,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 352,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,942 | -165,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -596 | -115 |
| 配当金の支払額 | -77,448 | -77,725 |
| その他 | -11,878 | -16,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,866 | 1,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,759 | 265,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 536,234 | 555,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 555,993 | 896,537 |
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