ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 353,738 | 133,938 |
| 減価償却費 | 161,779 | 182,773 |
| のれん償却額 | 8,179 | 8,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | 141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,097 | -1,425 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -16,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,498 | 5,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,773 | -3,764 |
| 支払利息 | 9,348 | 7,431 |
| 有形固定資産除却損 | 2,292 | 3,279 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,684 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,375 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,464 | -140,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,624 | 215,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,531 | -41,149 |
| その他 | -90,951 | 50,449 |
| 小計 | 429,203 | 410,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,132 | 3,840 |
| 利息の支払額 | -9,332 | -7,415 |
| 法人税等の支払額 | -407,089 | -18,050 |
| 法人税等の還付額 | － | 84,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,914 | 473,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -259,814 | -229,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 295,323 | 295,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,591 | -141,276 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,070 | － |
| その他 | -229 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,242 | -87,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,301 | -165,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -393 | -596 |
| 配当金の支払額 | -100,622 | -77,448 |
| その他 | -8,738 | -11,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,057 | -365,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552,384 | 19,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,305,971 | 753,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 753,586 | 555,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
