ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 669,100 |
| 減価償却費 | 253,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,532 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,008 |
| 支払利息 | 12,817 |
| 為替差損益（△は益） | 8,139 |
| 受取補償金 | -194,127 |
| 補助金収入 | -11,183 |
| リース解約損 | 5,544 |
| 支払手数料 | 20,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,900,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 175,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -644,948 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,556 |
| その他 | -15,570 |
| 小計 | 2,319,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,539 |
| 利息の支払額 | -11,335 |
| 補償金の受取額 | 194,127 |
| 補助金の受取額 | 11,262 |
| 法人税等の支払額 | -27,659 |
| 法人税等の還付額 | 4,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,498,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,433,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,431,772 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,199,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,199,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の借入による収入 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,684 |
| 配当金の支払額 | -140,490 |
| その他 | -3,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,459,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,758,850 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,495,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
