ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 882,378 | 800,482 |
| 減価償却費 | 149,889 | 207,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,529 | 16,302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | -2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,455 | 19,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,116 | -5,233 |
| 支払利息 | 16,232 | 13,039 |
| 為替差損益（△は益） | -41,710 | -35,552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,351 |
| 補助金収入 | -7,857 | -7,110 |
| 関係会社整理損 | － | 10,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,827 | 252,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 347,367 | -247,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,985 | -479,203 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -55,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,386 | -169,663 |
| その他 | 90,562 | -107,979 |
| 小計 | 1,696,275 | 191,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,115 | 4,967 |
| 利息の支払額 | -15,506 | -12,463 |
| 補助金の受取額 | 7,953 | 7,172 |
| 法人税等の支払額 | -57,611 | -138,977 |
| 法人税等の還付額 | 9,970 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,645,196 | 52,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,702,638 | -1,431,772 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,973,498 | 1,431,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,779 | -482,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,604 | -45,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,789 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,166 |
| その他 | -15,435 | -310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,958 | -487,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -617,244 | -540,304 |
| 配当金の支払額 | -92,893 | -124,429 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,661 |
| その他 | -6,238 | -6,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -716,375 | -675,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,894 | 1,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 917,757 | -1,109,108 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,908,617 | 799,509 |
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