ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,562 | 882,378 |
| 減価償却費 | 217,751 | 149,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,843 | 25,529 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,250 | 16,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,259 | -4,116 |
| 支払利息 | 19,445 | 16,232 |
| 為替差損益（△は益） | 44,182 | -41,710 |
| 補助金収入 | -13,095 | -7,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507,727 | -31,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -208,505 | 347,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 631,344 | 67,985 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 97,909 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,155 | 145,386 |
| その他 | 71,051 | 90,562 |
| 小計 | 381,785 | 1,696,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,259 | 4,115 |
| 利息の支払額 | -18,923 | -15,506 |
| 補助金の受取額 | 13,174 | 7,953 |
| 法人税等の支払額 | -19,636 | -57,611 |
| 法人税等の還付額 | 86,244 | 9,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,903 | 1,645,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,702,609 | -1,702,638 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,702,580 | 1,973,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,069 | -128,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,461 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,405 | -139,604 |
| 会員権の売却による収入 | 2,640 | － |
| その他 | 133 | -15,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,268 | -12,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,216 | -617,244 |
| 配当金の支払額 | -92,393 | -92,893 |
| その他 | -7,444 | -6,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,053 | -716,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 802 | 1,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,383 | 917,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 990,860 | 1,908,617 |
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