ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,793,807 | -25,562 |
| 減価償却費 | 589,971 | 217,751 |
| 減損損失 | 2,903,245 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,682 | 30,843 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,229 | 4,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,663 | -4,259 |
| 支払利息 | 21,615 | 19,445 |
| 為替差損益（△は益） | -8,075 | 44,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,037 | － |
| 補助金収入 | -22,262 | -13,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,953 | -507,727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -713,488 | -208,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 924,460 | 631,344 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -97,909 | 97,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209,035 | 24,155 |
| その他 | -27,371 | 71,051 |
| 小計 | 167,776 | 381,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,729 | 4,259 |
| 利息の支払額 | -20,941 | -18,923 |
| 補助金の受取額 | 22,341 | 13,174 |
| 法人税等の支払額 | -106,533 | -19,636 |
| 法人税等の還付額 | － | 86,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,371 | 446,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,702,582 | -1,702,609 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,835,932 | 1,702,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,059 | -70,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,748 | 2,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,655 | -75,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,030 | － |
| 会員権の売却による収入 | 2,727 | 2,640 |
| その他 | 6 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,145 | -140,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,456 | -577,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,600 | － |
| 配当金の支払額 | -125,804 | -92,393 |
| その他 | -16,802 | -7,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734,662 | -77,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556,159 | 230,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,476 | 990,860 |
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