有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 824,663 | -2,793,807 |
| 減価償却費 | 603,049 | 589,971 |
| 減損損失 | － | 2,903,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,874 | -57,682 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,574 | -11,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,615 | -4,663 |
| 支払利息 | 25,719 | 21,615 |
| 為替差損益（△は益） | -17,675 | -8,075 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -342 | -100,037 |
| 会員権評価損 | 1,500 | － |
| 補助金収入 | -34,919 | -22,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 659,761 | -195,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,339 | -713,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -636,237 | 924,460 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 87,799 | -97,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 204,171 | -209,035 |
| その他 | -67,374 | -27,371 |
| 小計 | 1,559,857 | 167,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,599 | 4,729 |
| 利息の支払額 | -25,294 | -20,941 |
| 補助金の受取額 | 34,997 | 22,341 |
| 法人税等の支払額 | -303,851 | -106,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,309 | 67,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,835,930 | -1,702,582 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,035,842 | 1,835,932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -496,480 | -130,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | 2,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -3,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,425 | 106,030 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 12,321 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 2,727 |
| その他 | 156 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284,914 | 111,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -630,025 | -510,456 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81,600 |
| 配当金の支払額 | -141,070 | -125,804 |
| その他 | -9,991 | -16,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781,086 | -734,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -795,902 | -556,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,316,636 | 760,476 |