ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770,257 | 824,663 |
| 減価償却費 | 612,848 | 603,049 |
| 減損損失 | 239,680 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,561 | -16,874 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | -8,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,384 | 16,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,922 | -4,615 |
| 支払利息 | 27,115 | 25,719 |
| 為替差損益（△は益） | -7,260 | -17,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,342 | － |
| 会員権評価損 | － | 1,500 |
| 受取保険金 | -20,374 | -922 |
| 補助金収入 | -14,596 | -34,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,442 | 659,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 377,645 | -77,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,688 | -636,237 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -87,799 | 87,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,134 | 204,171 |
| その他 | 45,339 | -67,717 |
| 小計 | 1,746,883 | 1,558,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,901 | 4,599 |
| 利息の支払額 | -27,630 | -25,294 |
| 保険金の受取額 | 20,374 | 2,410 |
| 火災損失の支払額 | － | -1,487 |
| 補助金の受取額 | 14,639 | 34,997 |
| 法人税等の支払額 | -183,299 | -303,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,575,869 | 1,270,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,035,842 | -1,835,930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,035,754 | 1,035,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,095,398 | -496,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,328 | -1,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,425 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 12,321 |
| 会員権の取得による支出 | -4,227 | － |
| その他 | -92 | 956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,102,134 | -1,284,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -646,186 | -630,025 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | -125,016 | -141,070 |
| その他 | -6,602 | -9,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,138 | -781,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,943 | -795,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,112,538 | 1,316,636 |
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