有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 694,567 | 770,257 |
| 減価償却費 | 705,723 | 612,848 |
| 減損損失 | － | 239,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,705 | 24,561 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 14,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,793 | 2,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,350 | -4,922 |
| 支払利息 | 17,225 | 27,115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,342 |
| 受取保険金 | -2,925 | -20,374 |
| 補助金収入 | -2,136 | -14,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,654 | 51,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,536 | 377,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356,819 | -299,688 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,146 | -87,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,572 | -10,134 |
| その他 | -13,825 | 38,079 |
| 小計 | 994,433 | 1,746,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,847 | 4,901 |
| 利息の支払額 | -22,314 | -27,630 |
| 保険金の受取額 | 2,925 | 20,374 |
| 補助金の受取額 | 1,424 | 14,639 |
| 法人税等の支払額 | -251,630 | -183,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,687 | 1,575,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,041,933 | -1,035,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,348,544 | 1,035,754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -803,746 | -2,095,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,790 | -2,328 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4,227 |
| その他 | 10,091 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,833 | -2,102,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,882 | -646,186 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -56 |
| 配当金の支払額 | -117,053 | -125,016 |
| その他 | -7,288 | -6,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 689,774 | 222,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 929,487 | -303,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,416,482 | 2,112,538 |