有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,151,753 | 694,567 |
減価償却費 | 697,464 | 705,723 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -135 | 50 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,868 | -11,705 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,000 | -6,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,125 | 9,793 |
受取利息及び受取配当金 | -5,698 | -5,350 |
支払利息 | 18,516 | 17,225 |
売上債権の増減額(△は増加) | -185,495 | 212,654 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -216,150 | -249,536 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 893,875 | -356,819 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,146 | 1,146 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -203,599 | 1,572 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -157,747 | - |
その他 | 9,010 | -14,537 |
小計 | 1,999,390 | 998,784 |
利息及び配当金の受取額 | 5,192 | 5,847 |
利息の支払額 | -18,863 | -22,314 |
法人税等の支払額 | -553,296 | -251,630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,422 | 730,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,455,096 | -1,041,933 |
定期預金の払戻による収入 | 948,334 | 1,348,544 |
有形固定資産の取得による支出 | -128,388 | -803,746 |
無形固定資産の取得による支出 | -136,003 | -3,790 |
投資有価証券の取得による支出 | -32,223 | - |
その他 | 100 | 10,091 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,276 | -490,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -482,548 | -485,882 |
自己株式の取得による支出 | - | -1 |
配当金の支払額 | -140,898 | -117,053 |
その他 | -7,736 | -7,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -631,183 | 689,774 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | -140 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,865 | 929,487 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,486,994 | 2,416,482 |