ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,457,740 | 1,151,753 |
| 減価償却費 | 664,002 | 697,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,053 | -135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,199 | 14,868 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,905 | -3,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,425 | -5,698 |
| 支払利息 | 21,008 | 18,516 |
| 補助金収入 | -18,306 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -428,175 | -185,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,318 | -216,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,503 | 893,875 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 57,767 | -1,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 210,262 | -203,599 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -157,747 |
| その他 | 30,295 | 9,010 |
| 小計 | 1,964,141 | 1,999,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,460 | 5,192 |
| 利息の支払額 | -22,040 | -18,863 |
| 補助金の受取額 | 18,306 | － |
| 法人税等の支払額 | -206,888 | -553,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,979 | 1,432,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -835,604 | -1,455,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,584 | 948,334 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694,342 | -128,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,956 | -136,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,223 |
| 出資金の回収による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 13,934 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899,384 | -803,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,746 | -482,548 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 配当金の支払額 | -78,384 | -140,898 |
| その他 | -11,917 | -7,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,911 | -631,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 917,334 | -1,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,488,860 | 1,486,994 |
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