ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,059 | 1,457,740 |
| 減価償却費 | 530,427 | 664,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -373 | 2,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,826 | 7,199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,563 | 9,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,330 | -6,425 |
| 支払利息 | 24,241 | 21,008 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 636 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,690 | － |
| 補助金収入 | － | -18,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607,714 | -428,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,807 | 110,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,501 | -173,503 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -57,767 | 57,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,894 | 210,262 |
| その他 | 11,834 | 30,295 |
| 小計 | 765,513 | 1,964,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,312 | 6,460 |
| 利息の支払額 | -24,942 | -22,040 |
| 補助金の受取額 | － | 18,306 |
| 法人税等の支払額 | -170,154 | -206,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,728 | 1,759,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -630,584 | -835,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | 556,133 | 630,584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,716,451 | -694,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,704 | -113,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,270 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,236 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -2,897 | 13,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,783,538 | -899,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,214 | -452,746 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | -94,176 | -78,384 |
| その他 | -18,785 | -11,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,177 | 56,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,115 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,656,101 | 917,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 571,525 | 1,488,860 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,403 | － |
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