有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 632,059 | 1,457,740 |
減価償却費 | 530,427 | 664,002 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -373 | 2,053 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,826 | 7,199 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | 20,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,563 | 9,905 |
受取利息及び受取配当金 | -6,330 | -6,425 |
支払利息 | 24,241 | 21,008 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 636 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12,690 | - |
補助金収入 | - | -18,306 |
売上債権の増減額(△は増加) | -607,714 | -428,175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -64,807 | 110,318 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 335,501 | -173,503 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -57,767 | 57,767 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -44,894 | 210,262 |
その他 | 11,834 | 30,295 |
小計 | 765,513 | 1,964,141 |
利息及び配当金の受取額 | 6,312 | 6,460 |
利息の支払額 | -24,942 | -22,040 |
補助金の受取額 | - | 18,306 |
法人税等の支払額 | -170,154 | -206,888 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,728 | 1,759,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -630,584 | -835,604 |
定期預金の払戻による収入 | 556,133 | 630,584 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,716,451 | -694,342 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,704 | -113,956 |
投資有価証券の取得による支出 | -19,270 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 33,236 | - |
出資金の回収による収入 | - | 100,000 |
その他 | -2,897 | 13,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,783,538 | -899,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -335,214 | -452,746 |
自己株式の取得による支出 | - | -39 |
配当金の支払額 | -94,176 | -78,384 |
その他 | -18,785 | -11,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,177 | 56,911 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,115 | -171 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,656,101 | 917,334 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 571,525 | 1,488,860 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,403 | - |