キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億375万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6793万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億3397万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 116 | -1,254 | 933 | -1,138 | -1,365 | 272 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 774 | -305 | -201 | 469 | -111 | 541 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 957 | -119 | -361 | 838 | -72 | 1,018 | 通期 | 1,384 | -211 | -409 | 1,174 | -168 | 1,306 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 17 | -167 | -402 | -150 | -204 | 754 | 3Q | 27 | -274 | -330 | -247 | -287 | 729 | 通期 | 38 | -470 | -337 | -432 | -462 | 536 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 473 | -88 | -366 | 386 | -141 | 556 | 通期 | 883 | -393 | -395 | 490 | -458 | 631 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 544 | -281 | 2 | 263 | -178 | 897 | 通期 | 856 | -839 | 997 | 17 | -734 | 1,645 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4 | -562 | -527 | -558 | -576 | 560 | 通期 | 126 | -629 | -693 | -502 | -626 | 450 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 556 | -94 | -441 | 462 | -77 | 471 | 通期 | 865 | -524 | 1,425 | 340 | -507 | 2,215 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 173 | -1,086 | -227 | -914 | -1,070 | 1,087 | 通期 | 577 | -1,784 | -448 | -1,207 | -1,720 | 572 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 640 | -244 | 305 | 396 | -249 | 1,272 | 通期 | 1,760 | -899 | 57 | 861 | -808 | 1,489 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 454 | -532 | -384 | -78 | -191 | 1,027 | 通期 | 1,432 | -803 | -631 | 629 | -264 | 1,487 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 253 | -157 | -364 | 96 | -159 | 1,219 | 通期 | 731 | -491 | 690 | 240 | -1,474 | 2,416 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 653 | -760 | -442 | -107 | -760 | 1,867 | 通期 | 1,576 | -2,102 | 222 | -526 | -1,708 | 2,113 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 709 | -928 | -508 | -219 | -439 | 1,386 | 通期 | 1,270 | -1,285 | -781 | -15 | -239 | 1,317 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 382 | 24 | -396 | 406 | -85 | 1,326 | 通期 | 67 | 111 | -735 | 179 | -112 | 760 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 417 | -17 | 235 | 401 | -22 | 1,397 | 通期 | 447 | -140 | -77 | 307 | -176 | 991 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 768 | 134 | -404 | 902 | -137 | 1,491 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1億1571万
- 2009年3月（連） +569.26%
- 7億7445万
- 2010年3月（連） +78.74%
- 13億8430万
- 2011年3月（連） -97.26%
- 3793万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 8億8317万
- 2013年3月（連） -3.05%
- 8億5621万
- 2014年3月（連） -85.25%
- 1億2631万
- 2015年3月（連） +584.6%
- 8億6474万
- 2016年3月（連） -33.31%
- 5億7672万
- 2017年3月（連） +205.17%
- 17億5997万
- 2018年3月（連） -18.61%
- 14億3242万
- 2019年3月（連） -48.99%
- 7億3068万
- 2020年3月（連） +115.67%
- 15億7586万
- 2021年3月（連） -19.39%
- 12億7030万
- 2022年3月（連） -94.7%
- 6737万
- 2023年3月（連） +563.35%
- 4億4690万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -12億5408万
- 2009年3月（連）投入-75.66%
- -3億528万
- 2010年3月（連）投入-31.01%
- -2億1062万
- 2011年3月（連）投入+123.34%
- -4億7040万
- 2012年3月（連）投入-16.51%
- -3億9273万
- 2013年3月（連）投入+113.69%
- -8億3923万
- 2014年3月（連）投入-25.1%
- -6億2861万
- 2015年3月（連）投入-16.58%
- -5億2439万
- 2016年3月（連）投入+240.12%
- -17億8353万
- 2017年3月（連）投入-49.57%
- -8億9938万
- 2018年3月（連）投入-10.69%
- -8億327万
- 2019年3月（連）投入-38.9%
- -4億9083万
- 2020年3月（連）投入+328.28%
- -21億213万
- 2021年3月（連）投入-38.88%
- -12億8491万
- 2022年3月（連）資金回収
- 1億1114万
- 2023年3月（連）資金投入
- -1億4026万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 9億3289万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億72万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億858万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億3726万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億9536万
- 2013年3月（連）資金調達
- 9億9690万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6億9267万
- 2015年3月（連）資金調達
- 14億2464万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億4817万
- 2017年3月（連）資金調達
- 5691万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億3118万
- 2019年3月（連）資金調達
- 6億8977万
- 2020年3月（連）資金調達
- 2億2213万
- 2021年3月（連）返済還元
- -7億8108万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億3466万
- 2023年3月（連）返済還元
- -7705万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -11億3836万
- 2009年3月（連） プラ転
- 4億6917万
- 2010年3月（連） +150.16%
- 11億7368万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億3247万
- 2012年3月（連） プラ転
- 4億9043万
- 2013年3月（連） -96.54%
- 1698万
- 2014年3月（連） マイ転
- -5億229万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億4035万
- 2016年3月（連） マイ転
- -12億681万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億6059万
- 2018年3月（連） -26.89%
- 6億2914万
- 2019年3月（連） -61.88%
- 2億3985万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億2626万
- 2021年3月（連）
- -1460万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億7851万
- 2023年3月（連） +71.77%
- 3億663万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -13億6529万
- 2009年3月（連）減少-91.87%
- -1億1097万
- 2010年3月（連）増加+50.98%
- -1億6755万
- 2011年3月（連）増加+175.87%
- -4億6223万
- 2012年3月（連）減少-0.91%
- -4億5802万
- 2013年3月（連）増加+60.28%
- -7億3412万
- 2014年3月（連）減少-14.78%
- -6億2565万
- 2015年3月（連）減少-19.01%
- -5億670万
- 2016年3月（連）増加+239.48%
- -17億2015万
- 2017年3月（連）減少-53.01%
- -8億829万
- 2018年3月（連）減少-67.29%
- -2億6439万
- 2019年3月（連）増加+457.51%
- -14億7400万
- 2020年3月（連）増加+15.88%
- -17億800万
- 2021年3月（連）減少-86.01%
- -2億3900万
- 2022年3月（連）減少-53.14%
- -1億1200万
- 2023年3月（連）増加+57.14%
- -1億7600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 2億7242万
- 2009年3月（連） +98.54%
- 5億4087万
- 2010年3月（連） +141.46%
- 13億597万
- 2011年3月（連） -58.94%
- 5億3623万
- 2012年3月（連） +17.73%
- 6億3130万
- 2013年3月（連） +160.6%
- 16億4519万
- 2014年3月（連） -72.63%
- 4億5022万
- 2015年3月（連） +392.03%
- 22億1522万
- 2016年3月（連） -74.2%
- 5億7152万
- 2017年3月（連） +160.51%
- 14億8886万
- 2018年3月（連） -0.13%
- 14億8699万
- 2019年3月（連） +62.51%
- 24億1648万
- 2020年3月（連） -12.58%
- 21億1253万
- 2021年3月（連） -37.68%
- 13億1663万
- 2022年3月（連） -42.24%
- 7億6047万
- 2023年3月（連） +30.29%
- 9億9086万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.37%
- 2009年3月（連）
- 8.4%
- 2010年3月（連）
- 16%
- 2011年3月（連）
- 0.45%
- 2012年3月（連）
- 10.63%
- 2013年3月（連）
- 9.8%
- 2014年3月（連）
- 1.21%
- 2015年3月（連）
- 7.97%
- 2016年3月（連）
- 4.85%
- 2017年3月（連）
- 14.02%
- 2018年3月（連）
- 11.13%
- 2019年3月（連）
- 5.7%
- 2020年3月（連）
- 12.24%
- 2021年3月（連）
- 11.93%
- 2022年3月（連）
- 0.62%
- 2023年3月（連）
- 3.7%