有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 534,293 | 439,678 |
| 減価償却費 | 339,706 | 371,718 |
| のれん償却額 | 16,359 | 16,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,088 | 911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,546 | -3,202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,735 | 9,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,039 | -5,095 |
| 支払利息 | 17,505 | 14,026 |
| 有形固定資産除却損 | 17,446 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,828 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,300 |
| 会員権評価損 | 2,110 | 900 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,375 | － |
| 保険解約益 | － | -5,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,247 | -377,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,250 | 217,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,534 | 160,081 |
| その他 | -124,560 | 80,483 |
| 小計 | 725,832 | 924,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,494 | 5,187 |
| 利息の支払額 | -17,444 | -14,016 |
| 保険金の受取額 | 4,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -679,951 | -116,992 |
| 法人税等の還付額 | － | 84,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,930 | 883,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -577,542 | -511,767 |
| 定期預金の払戻による収入 | 576,803 | 577,542 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,234 | -456,367 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,182 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,090 | -10,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,072 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,231 |
| その他 | -231 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,405 | -392,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,244 | -331,885 |
| 自己株式の取得による支出 | -823 | -596 |
| 配当金の支払額 | -101,819 | -77,798 |
| その他 | -18,374 | -25,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,262 | -395,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -769,737 | 95,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,305,971 | 536,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 536,234 | 631,309 |