ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 439,678 | 610,736 |
| 減価償却費 | 371,718 | 396,023 |
| のれん償却額 | 16,359 | 16,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 911 | 21,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,202 | 6,140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,122 | -1,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,095 | -5,695 |
| 支払利息 | 14,026 | 14,395 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,300 | 1,788 |
| 会員権評価損 | 900 | － |
| 保険解約益 | -5,725 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,196 | -159,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 217,823 | -33,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,081 | 241,818 |
| その他 | 80,483 | -32,383 |
| 小計 | 924,184 | 1,079,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,187 | 5,588 |
| 利息の支払額 | -14,016 | -11,702 |
| 法人税等の支払額 | -116,992 | -217,611 |
| 法人税等の還付額 | 84,807 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,170 | 856,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -511,767 | -555,902 |
| 定期預金の払戻による収入 | 577,542 | 505,767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,367 | -734,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,658 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,628 | -25,774 |
| 貸付けによる支出 | － | -26,826 |
| 会員権の取得による支出 | － | -2,380 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,231 | － |
| その他 | -84 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,731 | -839,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,885 | -331,885 |
| 自己株式の取得による支出 | -596 | -115 |
| 配当金の支払額 | -77,798 | -77,808 |
| その他 | -25,083 | -33,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,364 | 996,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,074 | 1,013,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 536,234 | 631,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 631,309 | 1,645,195 |
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