ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610,736 | 657,131 |
| 減価償却費 | 396,023 | 431,956 |
| のれん償却額 | 16,359 | 8,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,308 | 339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,140 | 523 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,683 | -135,823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 131,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,695 | -6,907 |
| 支払利息 | 14,395 | 18,452 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,788 | － |
| 補助金収入 | － | -115,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,301 | -598,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,563 | -64,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,818 | -36,096 |
| その他 | -32,383 | 57,664 |
| 小計 | 1,079,941 | 337,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,588 | 6,054 |
| 利息の支払額 | -11,702 | -16,683 |
| 保険金の受取額 | － | 5,000 |
| 補助金の受取額 | － | 100,000 |
| 法人税等の支払額 | -217,611 | -305,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,215 | 126,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -555,902 | -556,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 505,767 | 555,902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -734,127 | -619,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,774 | -10,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,998 |
| 投資有価証券の減資による収入 | － | 54,365 |
| 貸付けによる支出 | -26,826 | -50,122 |
| 会員権の取得による支出 | -2,380 | -5,052 |
| その他 | 12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839,230 | -628,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,885 | -434,342 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -731 |
| 配当金の支払額 | -77,808 | -77,466 |
| その他 | -33,289 | -30,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 996,901 | -692,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,013,886 | -1,194,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,645,195 | 450,222 |
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