有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 610,736 | 657,131 |
減価償却費 | 396,023 | 431,956 |
のれん償却額 | 16,359 | 8,179 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,308 | 339 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,140 | 523 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | -10,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,683 | -135,823 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 131,348 |
受取利息及び受取配当金 | -5,695 | -6,907 |
支払利息 | 14,395 | 18,452 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,788 | - |
補助金収入 | - | -115,710 |
売上債権の増減額(△は増加) | -159,301 | -598,869 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33,563 | -64,716 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 241,818 | -36,096 |
その他 | -32,383 | 57,664 |
小計 | 1,079,941 | 337,472 |
利息及び配当金の受取額 | 5,588 | 6,054 |
利息の支払額 | -11,702 | -16,683 |
保険金の受取額 | - | 5,000 |
補助金の受取額 | - | 100,000 |
法人税等の支払額 | -217,611 | -305,529 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,215 | 126,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -555,902 | -556,022 |
定期預金の払戻による収入 | 505,767 | 555,902 |
有形固定資産の取得による支出 | -734,127 | -619,221 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -6,435 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,774 | -10,022 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7,998 |
投資有価証券の減資による収入 | - | 54,365 |
貸付けによる支出 | -26,826 | -50,122 |
会員権の取得による支出 | -2,380 | -5,052 |
その他 | 12 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -839,230 | -628,610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,000 | -150,000 |
長期借入れによる収入 | 1,400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -331,885 | -434,342 |
自己株式の取得による支出 | -115 | -731 |
配当金の支払額 | -77,808 | -77,466 |
その他 | -33,289 | -30,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 996,901 | -692,677 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,013,886 | -1,194,972 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,645,195 | 450,222 |