ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 657,131 | 467,601 |
| 減価償却費 | 431,956 | 414,243 |
| のれん償却額 | 8,179 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 339 | 56,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 523 | 11,563 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -135,823 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131,348 | -11,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,907 | -8,423 |
| 支払利息 | 18,452 | 17,888 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,637 |
| 補助金収入 | -115,710 | － |
| 保険差益 | － | -9,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598,869 | 43,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,716 | -44,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,096 | 136,930 |
| その他 | 57,664 | -31,717 |
| 小計 | 337,472 | 1,037,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,054 | 7,884 |
| 利息の支払額 | -16,683 | -19,562 |
| 補助金の受取額 | 100,000 | 15,710 |
| 保険金の受取額 | 5,000 | 36,736 |
| 災害損失の支払額 | － | -22,081 |
| 法人税等の支払額 | -305,529 | -191,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,315 | 864,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -556,022 | -556,133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 555,902 | 556,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,221 | -503,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,435 | -3,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,022 | -828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,998 | － |
| 投資有価証券の減資による収入 | 54,365 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,122 | -16,750 |
| 会員権の取得による支出 | -5,052 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,610 | -524,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,342 | -372,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -731 | -8 |
| 配当金の支払額 | -77,466 | -78,276 |
| その他 | -30,136 | -24,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692,677 | 1,424,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,194,972 | 1,765,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,222 | 2,215,224 |
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