ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,200,593 | 534,293 |
| 減価償却費 | 306,495 | 339,706 |
| 減損損失 | 40,749 | － |
| のれん償却額 | 16,359 | 16,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,816 | 1,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,324 | -15,546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,758 | 10,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,895 | -5,039 |
| 支払利息 | 22,028 | 17,505 |
| 有形固定資産除却損 | 4,526 | 17,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,999 | － |
| 会員権評価損 | 9,783 | 2,110 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,725 | 24,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,794 | -147,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,696 | 63,534 |
| その他 | 1,095 | -124,560 |
| 小計 | 1,838,218 | 725,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,214 | 5,494 |
| 利息の支払額 | -21,903 | -17,444 |
| 保険金の受取額 | － | 4,000 |
| 法人税等の支払額 | -437,225 | -679,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384,305 | 37,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -636,403 | -577,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 635,864 | 576,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,752 | -462,234 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,382 | -3,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,131 | 1,072 |
| その他 | 720 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,620 | -470,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,209 | -316,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -903 | -823 |
| 配当金の支払額 | -54,168 | -101,819 |
| その他 | -12,302 | -18,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,584 | -337,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 765,100 | -769,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540,871 | 1,305,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,305,971 | 536,234 |
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