有価証券報告書-第61期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,200,593 | 534,293 |
減価償却費 | 306,495 | 339,706 |
減損損失 | 40,749 | - |
のれん償却額 | 16,359 | 16,359 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,816 | 1,088 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,324 | -15,546 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | -14,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,758 | 10,735 |
受取利息及び受取配当金 | -4,895 | -5,039 |
支払利息 | 22,028 | 17,505 |
有形固定資産除却損 | 4,526 | 17,446 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1,828 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,999 | - |
会員権評価損 | 9,783 | 2,110 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 3,375 |
売上債権の増減額(△は増加) | 90,725 | 24,247 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,794 | -147,250 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 72,696 | 63,534 |
その他 | 1,095 | -124,560 |
小計 | 1,838,218 | 725,832 |
利息及び配当金の受取額 | 5,214 | 5,494 |
利息の支払額 | -21,903 | -17,444 |
保険金の受取額 | - | 4,000 |
法人税等の支払額 | -437,225 | -679,951 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384,305 | 37,930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -636,403 | -577,542 |
定期預金の払戻による収入 | 635,864 | 576,803 |
有形固定資産の取得による支出 | -166,752 | -462,234 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -5,182 |
無形固定資産の取得による支出 | -800 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -52,382 | -3,090 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,131 | 1,072 |
その他 | 720 | -231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,620 | -470,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -20,000 |
長期借入れによる収入 | - | 120,000 |
長期借入金の返済による支出 | -341,209 | -316,244 |
自己株式の取得による支出 | -903 | -823 |
配当金の支払額 | -54,168 | -101,819 |
その他 | -12,302 | -18,374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,584 | -337,262 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 765,100 | -769,737 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 540,871 | 1,305,971 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,305,971 | 536,234 |