ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 610,663 | 1,200,593 |
| 減価償却費 | 288,692 | 306,495 |
| 減損損失 | 2,824 | 40,749 |
| のれん償却額 | 8,179 | 16,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,920 | -11,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,656 | 20,324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,804 | 19,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -187,717 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,977 | -4,895 |
| 支払利息 | 30,318 | 22,028 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15,443 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,579 | 4,526 |
| 保険差益 | -6,618 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,318 | 1,999 |
| 会員権評価損 | － | 9,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358,045 | 90,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,593 | 37,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,063 | 72,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,943 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 187,717 | － |
| その他 | 61,533 | 1,095 |
| 小計 | 732,765 | 1,838,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,033 | 5,214 |
| 利息の支払額 | -30,754 | -21,903 |
| 保険金の受取額 | 29,261 | － |
| その他の支出 | -14,021 | － |
| 法人税等の支払額 | -44,184 | -437,225 |
| 法人税等の還付額 | 95,358 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,459 | 1,384,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -570,264 | -636,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 574,711 | 635,864 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,979 | -166,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,160 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,882 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,000 | -52,382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,131 |
| 子会社株式の取得による支出 | -180,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,750 | － |
| その他 | 223 | 720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,280 | -210,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,409 | -341,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,903 | -903 |
| 配当金の支払額 | -57,110 | -54,168 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,242 | － |
| その他 | -2,061 | -12,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,728 | -408,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,449 | 765,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 272,421 | 540,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 540,871 | 1,305,971 |
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