有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 417,632 | 610,663 |
減価償却費 | 266,284 | 288,692 |
減損損失 | 13,549 | 2,824 |
のれん償却額 | - | 8,179 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,232 | 14,920 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,232 | 17,656 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,250 | 22,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,252 | 16,804 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -198,517 | -187,717 |
受取利息及び受取配当金 | -5,843 | -5,977 |
支払利息 | 28,030 | 30,318 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -395 | 15,443 |
有形固定資産除却損 | 2,408 | 5,579 |
保険差益 | - | -6,618 |
補助金収入 | -187,202 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,375 | 35,318 |
会員権評価損 | 1,888 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 55,554 | -358,045 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,508 | 17,593 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -245,568 | -131,063 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 86,943 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 187,717 |
その他 | -18,865 | 61,533 |
小計 | 160,842 | 732,765 |
利息及び配当金の受取額 | 5,191 | 6,033 |
利息の支払額 | -28,286 | -30,754 |
保険金の受取額 | - | 29,261 |
補助金の受取額 | 187,202 | - |
その他の支出 | - | -14,021 |
法人税等の支払額 | -209,231 | -44,184 |
法人税等の還付額 | - | 95,358 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,718 | 774,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -574,711 | -570,264 |
定期預金の払戻による収入 | 661,889 | 574,711 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,365,293 | -110,979 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,292 | 1,160 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -10,882 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -11,000 |
子会社株式の取得による支出 | - | -180,000 |
貸付金の回収による収入 | 3,000 | 1,750 |
保険積立金の解約による収入 | 20,993 | - |
その他 | -1,256 | 223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,254,087 | -305,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -40,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -150,135 | -312,409 |
自己株式の取得による支出 | - | -58,903 |
配当金の支払額 | -56,966 | -57,110 |
少数株主への配当金の支払額 | -20,000 | -20,242 |
その他 | - | -2,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 932,897 | -200,728 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -205,472 | 268,449 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 477,893 | 272,421 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 272,421 | 540,871 |