ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,098,691 | 487,292 |
| 減価償却費 | 225,258 | 249,274 |
| のれん償却額 | 12,269 | 12,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,066 | -61,728 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,882 | 6,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,565 | -4,936 |
| 支払利息 | 16,941 | 13,525 |
| 有形固定資産除却損 | 3,467 | 17,446 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,999 | 1,799 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,823 | -285,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,299 | -114,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,662 | 458,431 |
| その他 | 10,846 | -55,340 |
| 小計 | 1,403,394 | 708,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,587 | 5,279 |
| 利息の支払額 | -13,521 | -10,875 |
| 保険金の受取額 | － | 4,000 |
| 法人税等の支払額 | -437,103 | -679,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957,356 | 26,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -409,722 | -354,498 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365,851 | 371,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,651 | -286,650 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,016 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,131 | 1,070 |
| その他 | -21 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,428 | -273,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,335 | -185,701 |
| 自己株式の取得による支出 | -903 | -823 |
| 配当金の支払額 | -54,155 | -100,670 |
| その他 | -8,418 | -13,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,813 | -330,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,114 | -576,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540,871 | 1,017,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,017,986 | 729,041 |
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