ハビックス（3895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,601 | 632,059 |
| 減価償却費 | 414,243 | 530,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,257 | -373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,563 | 11,826 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,223 | 14,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,423 | -6,330 |
| 支払利息 | 17,888 | 24,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,637 | 636 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,690 |
| 保険差益 | -9,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,102 | -607,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,485 | -64,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,930 | 335,501 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -57,767 |
| その他 | -31,717 | -33,059 |
| 小計 | 1,037,864 | 765,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,884 | 6,312 |
| 利息の支払額 | -19,562 | -24,942 |
| 補助金の受取額 | 15,710 | － |
| 保険金の受取額 | 36,736 | － |
| 災害損失の支払額 | -22,081 | － |
| 法人税等の支払額 | -191,801 | -170,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,749 | 576,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -556,133 | -630,584 |
| 定期預金の払戻による収入 | 556,022 | 556,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,010 | -1,716,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,692 | -3,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -828 | -19,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,236 |
| 貸付けによる支出 | -16,750 | － |
| その他 | － | -2,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,391 | -1,783,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,857 | -335,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -78,276 | -94,176 |
| その他 | -24,215 | -18,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,424,643 | -448,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,765,001 | -1,656,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,215,224 | 571,525 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,403 |
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