有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 467,601 | 632,059 |
減価償却費 | 414,243 | 530,427 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56,257 | -373 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,563 | 11,826 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,000 | -1,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11,223 | 14,563 |
受取利息及び受取配当金 | -8,423 | -6,330 |
支払利息 | 17,888 | 24,241 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,637 | 636 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -12,690 |
保険差益 | -9,512 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 43,102 | -607,714 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -44,485 | -64,807 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 136,930 | 335,501 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -57,767 |
その他 | -31,717 | -33,059 |
小計 | 1,037,864 | 765,513 |
利息及び配当金の受取額 | 7,884 | 6,312 |
利息の支払額 | -19,562 | -24,942 |
補助金の受取額 | 15,710 | - |
保険金の受取額 | 36,736 | - |
災害損失の支払額 | -22,081 | - |
法人税等の支払額 | -191,801 | -170,154 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,749 | 576,728 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -556,133 | -630,584 |
定期預金の払戻による収入 | 556,022 | 556,133 |
有形固定資産の取得による支出 | -503,010 | -1,716,451 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,692 | -3,704 |
投資有価証券の取得による支出 | -828 | -19,270 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 33,236 |
貸付けによる支出 | -16,750 | - |
その他 | - | -2,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,391 | -1,783,538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -372,857 | -335,214 |
自己株式の取得による支出 | -8 | - |
配当金の支払額 | -78,276 | -94,176 |
その他 | -24,215 | -18,785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,424,643 | -448,177 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1,115 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,765,001 | -1,656,101 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,215,224 | 571,525 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 12,403 |