財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額	前期比(%)
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△1,284,914	111,145	1,396,060	△8.7
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△781,086	△734,662	46,424	94.1
現金及び現金同等物の期末残高(千円)	1,316,636	760,476	△556,159	57.8

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より556百万円減少して760百万円となりました。営業活動により獲得した資金は67百万円(前期比1,202百万円減)、投資活動により獲得した資金は111百万円(前期比1,396百万円増)、財務活動により使用した資金は734百万円(前期比46百万円減)となりました。
④生産、受注及び販売の実績

2023/01/20 10:00